人形机器人为何大涨？
6月以来，人工智能下游应用又有了新的炒作方向，人形机器人概念持续爆发，多次出现集体涨停。
其中，双环传动6月8日最低见21.77元，今天最高35.08元，累计最大涨幅达61.14%；中马传动连续5天涨停；南方精工也曾连续4天涨停。（来源：同花顺iFinD，提及个股仅供市场分析，不作为投资依据）
这波行情更多还是来自消息面的驱动。
在5月份的特斯拉股东大会上，马斯克发布视频展示机器人Optimus的各项先进功能，包括自主行走、环境探索及记忆、机器手灵活抓取物体、控制力度不打碎鸡蛋等细节，较去年发布的产品有了明显的进步，也引发了对A股机器人零部件厂商的业绩想象。
但是，投资不能只看消息。特别是，相关个股短期已经累积了一定的涨幅，存在回调的可能，扎实的基本面就更加重要了。人型机器人概念未来能否有第二波、第三波行情，更多还是基于硬科技研发能力和经营业绩。
目前，机器人产业的情况如何？现有技术能够支持什么样的人型机器人？我们应该如何投资人型机器人概念？
今天院长就给大家详细介绍一下。
人形机器人即将普及？
传统的工业机器人主要用于工业生产，买家一般是工业企业。这是很成熟的产品，已经形成了垄断。
人形机器人现在还是一种很新的产品。在特斯拉这次产品发布之前，已经有一些其他产品出来，不过能力缺陷比较明显。
波士顿动力公司的人形机器人Atlas可以像运动员一样奔跑、翻转、跳跃和腾空，并能够快速越过具有一定倾斜度的障碍物。但单台价值就要200万美元，难以走出实验室、走向商业化。
Engineered Arts制造的人形机器人Ameca，拥有极其接近真人的面部表情和动作，后续可能会用于娱乐和交流场景。但它目前完全不能行走，价格则是13.3万美元。
而特斯拉本次发布的人形机器人Optimus，已经具备了不错的运动能力，且未来价格可能会控制到2万美元左右，大多数普通家庭也买得起，更容易完成商业化。
由于可以复用特斯拉汽车的算法，Optimus迭代升级的速度也明显快于同行，技术比较先进、实用。目前，预计Optimus 2023年底开始交付，目标量是23年10万台、24年50万台、25年100万台。
可以说，特斯拉本次发布的产品，说明人形机器人已经度过了展示为主、噱头大于实质应用的阶段，整个行业即将发生从0到1的改变。这就是人形机器人概念近期大涨的核心逻辑。
当前，我们可能正处在人形机器人爆发式增长的前夜，国内原有的特斯拉汽车供应商，以及机器人零部件供应商将明显受益，具备相应的投资价值。
人形机器人市场有多大？
特斯拉超强的研发能力基本解决了人形机器人的技术难点，但充分评估市场需求仍然十分重要。
从应用端来看，人形机器人预期的应用范围还是比较广阔的。
挪威人形机器人公司1X Technologies成立于2014年，主要生产两款人形机器人EVE和NEO，其中EVE已经于2022年交付了140台。（来源：天风证券）
这款机器人目前在两个工业现场担任保安工作。现有的安保机器人长得像典型的机器人，但EVE完全模仿了真人，有一个头、一张脸、两条手臂，对公司员工和客户而言，观感比冷冰冰的机器好得多。
而马斯克的Optimus甚至“可以自己生产自己”。美国特斯拉工厂工人每小时工资16美元，若人形机器人可以实现替代，假设人形机器人定价7万美元，估算的每小时成本只有1.7美元，成本上大大降低了。（来源：天风证券）
欧美国家人力成本特别高，低成本的机器人是工业企业降本增效的重要一环。人形机器人的潜在需求是非常大的。
而且，特斯拉目前生产的人形机器人与AI大模型一样，属于通用设备，不需要改变形态和设计，只要加装相应的软件就可以完成不同的生产任务，相较特定领域的工业机器人也可能具备一定的优势。
事实上，随着人形机器人产业链的不断发展，相关A股上市公司的业绩已经有了明显增长。
例如，双环传动预计2023年半年度净利3.5亿元-3.7亿元，同比增长39.48%-47.45%。公司表示，随着机器人减速器国产化的加速，机器人精密减速器业务取得快速发展，销量与上年同期相比大幅增长。（来源：上市公司公告；提及个股仅供市场分析，不作为投资依据）
整体而言，我们认为人形机器人行业未来是比较有前途的，具备相应的投资价值。
哪些标的更合理？
目前，与人形机器人关联度较高的指数主要有三个，一是中证机器人指数，二是中证机床指数，三是中证新能源车指数。
其中，中证机器人指数主要涵盖了人工智能、传感器、扫地机器人等细分领域的公司，相对比较全面地覆盖了机器人相关产业链。尽管与人形机器人并不是直接相关，但关联度相对而言已经比较高了。
中证机床指数主要是数控机床产业链上的公司。数控机床与人形机器人在传感器、控制器方面还是有一定共通之处。
中证新能源车指数包含了不少当前受资金关注的个股，但相关个股的整体权重比较低。
综合而言，院长建议大家重点关注中证机器人指数的相关产品，即机器人ETF（562500）、机器人ETF（159770）、机器人YH（562360）。此外，大家也可关注工业母机ETF（159667）、机床ETF（159663）。
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